金泽城投债2号私募证券投资基金转让项目

余老师政信定融 2022-06-06 140 2

重慶優質城投債·重磅來襲
標準化城投債、直轄市重慶AA平臺優質標的
【金澤城投債2號私募證券投資基金】
【標的債券】重慶市黔XXXX建設投資(集團)有限公司2021年面向專業投資者非公開發行公司債券(第二期)品種二

（21黔江03[196014.SH] ）
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業績計提基準】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【開放及成立日】：每周一至周四申購
【基金托管人】：中信建投證券
【發行方介紹】
1、債券發行人：重慶市黔XXXX建設投資(集團)有限公司，公司主要承擔黔江區新城的土地整理和儲備、城市基礎
設施開發建設、項目投融資等業務
    作為重慶市黔江區重要的基礎設施建設和土地開發整理主體，公司在黔江區地位
顯著，主體評級AA級
    2019-2021年末公司總資產分別為292.53，292.92和298.85億元，截止2022年一季度末，總資產
達299.47億元，規模持續穩定增長
    2020年末、2021年末和2022年3月底資產負債率分別為60.98%、43.46%和49.49%，
資產負債率降低明顯，且目前呈現相對穩定態勢，償債履約能力強

2、股東背景：重慶市黔XXXX資產監督管理委員會（持股96.20%），國開發展基金有限公司（持股2.46%），中國
農發重點建設基金有限公司（持股1.34%）
    本期債券發行人實際控制人為重慶市黔江區國資委
    公司在資產注入、股
權劃轉和財政補助等方面獲得政府的有力支持，其中，從2019年到2021年，發行人分別收到政府補助資金0.91、1.38
和0.95億元，在財政補貼方面持續獲得較為穩定的外部支持，為公司業務開展和運營提供一定的資金支持
    隨著承擔
項目的推進和股東支持力度的加大，公司獲得的補助資金有望持續和進一步增加