四川资阳市凯利建设投资2024年债权资产转让

    【项目名称】资阳市凯利建设投资债权资产转让

    【规模】5000W

    【期限】12/24/36个月

    【收益分配方式】季度付息（1月15日、4月15日、7月15日、10月15日）

    【预期年化收益率】

    12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%

    24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%

    36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%

    【起息日】每周五或每周最后一个工作日

    【项目亮点及风控措施】

    AA发行主体：资阳市凯XXXX资有限责任公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%

    公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位

    AA主体担保：资阳市雁XXX投资集团有限公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产负债率49.18%

    主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持

（其他近期在售项目）

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    林州市，八朝古都所在地；红旗渠精神发祥地；AA融资主体+担保主体+1.7倍应收账款质押（真实可查）已备案火爆发行中！

    【林州市城市投资集团2024年债权系列产品】

    【项目要素】期限：12个月/24个月/36个月，季度付息，打款当日计息！

    一年期产品收益：10万-30万-50万-100万；8.7%-9.0%-9.3%-9.6%

    二年期产品收益：10万-30万-50万-100万；9.2%-9.5%-9.8%-10.0%

    三年期产品收益：10万-30万-50万-100万；9.7%-10.0%-10.3%-10.5%

    【资金用途】用于林州市市政工程项目建设及补充流动性资金

    【发行方】林州市城XXX集团有限公司，主体评级AA，债券评级AAA，区域内唯一发债主体，林州市最大的政府平台，实控人为林州市财政局，总资产184.72亿元，负债率为53.3%，信托、租赁同款产品，存量债券余额6亿元（23林城01）/（20林城01）/（21林城02）

    公开市场再融资能力极强，能够有效保障本息兑付

    【担保方】林州市城XXX有限公司，发行方的母公司，主体评级AA+

    股东为林州市财政局100%控股，截止2022年12月，总资产245.4亿元，负债率61.33%，负债率结构稳定，担保能力较强

    提供不可撤销连带保证责任担保

    【应收账款质押】1.7倍应收账款足额质押，债务方确权回购并办理中登网质押登记

    【债务管理】目前河南省各级政府高度重视债务管理，各区县每季度向市里报告标债偿债头寸安排，区县级标债目前实质上由市里兜底

    【河南省林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，是著名红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区

    2022年，林州全市完成生产总值657.44亿元，增长4.8%，总量和增速均速居五县第一

    一般公共预算收入完成43.54亿元、同比增长8.8%，总量位居全省第七位，负债率仅12.46%！

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