酉阳县桃花源旅游投资2024年债权资产转让项目政府债定融

        重慶酉陽桃花源債權項目

    【酉陽縣桃花源旅游投資2024年債權資產轉讓項目】

    AA政府平臺融資+政府控股平臺擔保+2億應收賬款質押！

    【項目要素】

    規模：2億元

    期限：1-2年期；季度付息

    (1月20日、4月20日、7月20日、10月20日)，到期還本

    起息時間：次日起息、10w起投以1萬的整數倍遞增

    (一年期)：10-50萬(不含) 8.3%；50-100萬(不含) 8.6%；100萬及以上 8.9%

    (兩年期)：10-50萬(不含) 8.5%；50-100萬(不含) 8.8%；100萬及以上 9.1%

    資金用途：補充公司資金流動性及項目資金

    融資主體：酉陽縣桃花源旅游投資(集團)有限公司主要負責西陽縣內重要旅游資源的投資、開發、建設、經營和管理主要從事旅游開發及服務業務

    公司負責運營管理的桃花源景區為國家級5A景區

    公司被大公國際評為AA級主體，目前集團總資產達150億元，還款能力有保障

    擔保主體：酉陽縣城建實業集團有限公司是西陽縣重要的基礎設施建設主體之一，其實際控股人為重慶市酉陽土家族苗族自治縣財政局

    公司成立于2008年11月，截止2023年，公司總資產為90億元左右

    增信措施：

    政府控股平臺擔保:酉陽縣城建實業集團有限公司為本次發行提供全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保，并開具擔保函

    足額應收賬款質押:發行方提供2億元的應收賬款做質押擔保

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【信托计划发行人及担保人】：
1、AA公开发债主体融资，发行人是泰州医药高新区基础设施建设、教育教学投资重要主体，业务区域内处于垄断地位。公司总资产316.67亿元，负债220.56亿元，资产负债率69.65%。
2、AA+公开发债主体担保，担保人主要负责泰州市医药高新区的基础设施项目建设及国有资产经营管理主体，公司总资产698.41亿元，负债466.79亿元，资产负债率66.84%，AA+评级，为泰州市首单新交所上市自贸区公开债主体。