山东济宁邹城市利民建设发展2023年债权资产计划政府城投债定融

市政府直属平台+百亿平台+城投级（AA+）担保+应收账款质押+市政项目

     邹鲁文化、孟氏家族

    财政收入全国百强！

    【邹城市利民建设发展债权资产计划】

    【项目要素】规模：5000万，期限：12个月

    【投资者收益】1年期：10万-50万-100-300万，8.8%-9.0%-9.2%-9.4%

    【付息还本】10万起投，以1万元为单位递增，打款次日起息；

    按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），到期还本

    【融资主体】邹城xx展集团有限公司（AA）

    【担保主体】担保人：邹城市城xx有限公司（AA+）

    【资金用途】基础设施建设项目

    【风控措施】

    1、邹城市城xx限公司（AA+）对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保；

    2、融资方委托资产转让中心转让其合法持有的邹城市公路工程有限公司的债权资产，保障本融资计划本息足额兑付

    【还款来源】

    融资方经营活动现金流；

    担保方经营活动现金流

    【项目亮点】

    1.融资方：邹城市利xx限公司，实控人为邹城市财政局，AA评级，是邹城市重要的基础设施建设主体

    公司业务覆盖邹城市孟子湖新区及邹城市城区内部分基础设施及保障房建设，以及村县道路建设等业务

    公司信誉良好，经营状况稳定，为当地重要平台

    2.担保方：邹城xx团有限公司，2003年经邹城市人民ZF批准成立，邹城市财政局为公司唯一股东和实际控制人，邹城市级AA+平台，截止到2021年总资产过560亿元，邹城市最重大的城投平台，作为邹城市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，具有很强的区域专营性，并且在增资、财政补贴等方面得到ZF的大力支持，2021年营收73亿+，同比增长11.4%

    实力雄厚，担保能力强，提供全额无条件不可撤销的连带责任担保

    3.应收账款：出让方提供足额的应收账款质押担保，应收账款已确权

近期进款项目：

•成渝经济圈核心城市➕ AA主体评级遂宁市国资委控股平台➕ 国有独资管理人➕AA债项发债平台担保➕ 2.28亿应收账款收益权转让

    【2024遂宁广利资产收益权转让定向融资计划】

    规模2亿

    期限：12个月

    一年期收益：

    20万-50万-100万-300万

    8.9%-9.2%-9.5% -9.8%

    付息方式：自然季度15号付息，到期还本；

    资金用途：补充遂宁广利日常流动资金，用于当地的工程项目建设

    风控措施及亮点：

    1、AA市级平台融资：遂宁广利工XXX有限公司，实控人是遂宁市国资委，是遂宁经开区重要的基础设施建设平台，平台级别高，还款能力强

    截至2022年底公司总资产178.25亿，净资产70.73亿，主体评级AA，债项评级AA；

    2、AA债项评级主体融资：遂宁裕城建设有限公司，注册资本3.6亿

    是遂宁广利的全资子公司，最终实际控制人为遂宁市国资委，AA债项发行主体，平台地位逐步提升，担保能力强

    3、应收账款收益权转让：发行方提供价值2.28亿元的应收