资阳市凯利建设投资债权资产转让定融政府债
四川資陽凱利:
四川省稀缺地級市項目+AA發行主體+AA擔保主體+超額應收賬款質押
【項目名稱】資陽市凱利建設投資債權資產轉讓項目
【規模】5000萬
【期限】12/24/36個月
【收益分配方式】季度付息(3月15日、6月15日、9月15日、12月15日)
【預期年化收益率】12個月 10-50-100: 8.6%-8.8%-9.1%
24個月 10-50-100: 8.7%-9.0%-9.4%
36個月 10-50-100: 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一個工作日
【項目亮點及風控措施】
AA發行主體:資陽市凱利建XXX有限責任公司,主體評級為AA,截至2023年6月,總資產155.05億元,資產負債率47.70%
公司作為資陽市重要的基礎設施投資運營主體,重點從事資陽市重要區域內的開發及大型市政工程項目建設,在資陽市的城市基礎建設領域處于重要地位
AA主體擔保:資陽市雁江建XXX集團有限公司,主體評級為AA,截至2023年6月,總資產116.52億,資產負債率49.18%
主要從事資陽市的基礎設施建設、土地征拆業務及鄉鎮的供水業務,區域專營性強,增資、資產注入和財政補貼等方面具有了股東及相關各方的強力支持
足額應收賬款質押:發行主體提供應收賬款質押,超額覆蓋本息
【區域介紹】資陽市系四川省轄地級市,地處四川盆地中部,四川唯一一座同時連接成渝"雙核"的區域性中心城市,成都天府國際機場與資陽直線距離僅18公里
隨著成安渝、遂資眉,成都第二繞城高速等項目建設完工,未來空港經濟發展中,資陽市將全面融入成都“半小時”、重慶“一小時”經濟圈,區位優勢將更加突出
即將成為成都交通中心樞紐重要組成部分和成渝經濟區內關鍵樞紐
2022年,資陽市實現地區生產總值948.16億元,正處高速發展中
資陽市合格投資人不可進款(含雁江區、安岳縣、樂至縣)
望諒解~
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【融资人】:BPH实业,AA主体评级,总资产159.1亿元,控股股东为盐城市人民ZF,是盐城市重要的基础设施建设主体,资产质量较好,还款能力强!
【担保人1】HY控股,控股股东为盐城市人民ZF,AA+公开发债主体,是盐城市及亭湖区重要的基础设施建设主体,总资产为576.2亿元,资产规模大,再融资能力强,还款有保障!
【担保人2】亭湖GT,亭湖区第一大平台,控股股东为亭湖区人民ZF,AA公开发债主体,总资产为358.0亿元,多项债券存续中。公司资产规模大,政府支持力度大,担保能力强!
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