山东济宁邹城市利民建设发展2023年债权资产计划政府城投债定融

余老师政信定融 2024-03-26 86 6

市政府直属平台+百亿平台+城投级（AA+）担保+应收账款质押+市政项目

邹鲁文化、孟氏家族

财政收入全国百强！

【邹城市利民建设发展债权资产计划】

【项目要素】规模：5000万，期限：12个月

【投资者收益】1年期：10万-50万-100-300万，8.8%-9.0%-9.2%-9.4%

【付息还本】10万起投，以1万元为单位递增，打款次日起息；

按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），到期还本

【融资主体】邹城xx展集团有限公司（AA）

【担保主体】担保人：邹城市城xx有限公司（AA+）

【资金用途】基础设施建设项目

【风控措施】

1、邹城市城xx限公司（AA+）对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保；

2、融资方委托资产转让中心转让其合法持有的邹城市公路工程有限公司的债权资产，保障本融资计划本息足额兑付

【还款来源】

融资方经营活动现金流；

担保方经营活动现金流

【项目亮点】

1.融资方：邹城市利xx限公司，实控人为邹城市财政局，AA评级，是邹城市重要的基础设施建设主体

公司业务覆盖邹城市孟子湖新区及邹城市城区内部分基础设施及保障房建设，以及村县道路建设等业务

公司信誉良好，经营状况稳定，为当地重要平台

2.担保方：邹城xx团有限公司，2003年经邹城市人民ZF批准成立，邹城市财政局为公司唯一股东和实际控制人，邹城市级AA+平台，截止到2021年总资产过560亿元，邹城市最重大的城投平台，作为邹城市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，具有很强的区域专营性，并且在增资、财政补贴等方面得到ZF的大力支持，2021年营收73亿+，同比增长11.4%

实力雄厚，担保能力强，提供全额无条件不可撤销的连带责任担保

3.应收账款：出让方提供足额的应收账款质押担保，应收账款已确权

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【定融名称】枣庄薛城区城市建设2023债权资产

【项目规模】5000w，1年期；季度付息（2.15/5.15/8.15/11.15）；

收益说明：12个月:10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%

（合同收益10万起统一7%，差额收益在打款后一个工作日内补足）

资金投向：晟鸿大厦（薛城区政府大楼）片区建设

【AA融资方】山东晟XXXX设综合开发有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地第二大ZF平台

22年总资产119.05亿，营业收入15.24亿，净利润2.03亿