央企信托-YJ2号标债组合信托计划

        【央企信托-YJ2號標債組合信托計劃】

    【要素】規模3億，本次募集D類信托份額（期限12個月，規模2億）

    【業績比較基準】100萬5%

    【風控措施】：

    ①央企信托事前+事后管理：底層投向標準化城投債，發行31年來無實質違約，是固收領域最后的護城河之一；央企信托對擬投標的進行事前審查（確保投資標的在事先約定的范圍內），管理人定期向央企信托提供四級估值表（確保投資范圍、投資比例、杠桿比例均符合央企信托認定標準）

    ②嚴格篩選：臻選AA級及以上高信用評級債券，組合久期不超過3年，且禁投東北、海南、內蒙、新疆、甘肅、寧夏、青海等區域的債券（云南僅允許投資昆明、貴州僅允許投資貴陽，廣西僅允許投資南寧、柳州）；同時確保昆明+貴陽+南寧+柳州+濰坊的投資比例不超過凈資產30%

    ③比例限制：投資于同一企業及其關聯方發行的債券的比例不超過凈值的20%，限制單一省份集中度不超過30%，分散風險，同時為了增厚收益，實際產品運行杠桿比例不超過凈資產的130%（風險評級PR4)

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1:AA发行方：是阜宁人民政府实控全资国有企业，公司资产规模较大，资产负债结构合理，政府扶持力度大，资信状况良好。

2:AA担保方：是当地第一大发债主体！实控人为阜宁人民政府国有资产监督管理办公室，2022年末总资产为208.30亿元，主体评级AA，债项评级AAA，担保能力极强。