国民信托·临汾市投资中期票据投资集合资金信托计划12个月

    
信托期限：24 個月（分期募集，所有各期結束日均為 投資標的債券計息滿 24 個月之對應
日， 債券到期日為2024年4月29日），受托人有權根據信托計劃運行情況延期或提前終止本
信托計劃

    
業績比較基準：7.05%年（綜合收益：7.3%年，合同收益：7.05%，另外0.25%年每期成立后10個工作日內一次性補足）
受托人：國民信托有限公司

    
交易對手/發行人：臨汾市投資集團有限公司（公開市場發債，主體評級 AA+）

    
資金運作方式：受托人將委托人交付的信托資金以受托人名義全部用于在債券二級市場受讓
臨汾市投資集團有限公司（以下簡稱“發行人”）在中國銀行間交易商協會公開發行的“臨
汾市投資集團有限公司中期票據”（ 注冊通知書編號為：中市協注【2021】MTN259 號 ）（ 以下簡稱“標的票據”）的份額，具體是本信托通過二級市場交易對標的債券進行投資

    發行人將中票募集資金用于償還發行人待償還有息債務

    
信托計劃存續期限內，為了最大限度地實現受益人的利益，受托人可將其余閑置資金可用 于投資銀
行存款等高流動性、風險低的產品

    
擬投資標的票據：臨汾市投資集團有限公司中期票據（票面利率：6.5%）
信托利益分配方式：單利，按年計息

    
投資收益：本信托計劃的投資收益為發行人償付債券本息

    
退出方式：發行人每年度支付一次債券利息，滿 2 年時我受托人選擇回售債券，實現信托資金的退出

    
保障措施：發行人與受托人簽署收益補足協議，由其保障信托計劃的投資收益

    
項目亮點：
項目亮點一：
本信托交易對手主體信用評級為AA+，債券安全性極強，還本付息能力極強，違約概率 極低，對投資者利益的保護程度極高

    
本信托計劃所投債券屬于地級市城投公募債券，標準化債券的兌付層級高于一般信托政 信類非標產品

    故本信托計劃本身的安全邊際極高

    
本信托計劃只存續兩年時間(債券存續期第2年末附投資者回售選擇權)比所投的政府債 券存續期要短，提高了本信托計劃的安全邊際

    
項目亮點二：
發行人實際控制人為臨汾市國資委，在當地戰略地位顯著，均受到了當地政府全方位大 力支持，發展前景極為良好

    
發行人主體信用評級AA+，總資產規模達370.39億元，資產負債率為61%，是LF市最 大的城投公司

    
項目亮點三：
區位優勢顯著， 經濟發展良好， LF 市 2020年GDP1505.2億元， 增速為3.7%;全市財政總收入完成477.98億元， 較上年同期增長11.19%

     一般 預算收入135.29億元， 其中稅收收入為92.17億元，占一般公共預算收入的68.12%

    ，財政狀況健康，為發行人業務發 展提供了良好的外部環境

    
當地政府信用良好，截止2021年6月份全省無一例信用債違約事件發生，也沒有出現 過城投非標違約等負面消息

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