国民信托-青岛昌投股权收益权集合资金信托计划

余老师政信定融 2022-05-21 142 9

青岛非标！1.4万亿副省级城市青岛政信，超低政府负债率仅9.79%，当地第一大平台AA+超强

主体直接融资，第二和第三大平台担保，相当于绑定当地财政，交易结构远优于其他青岛项目！！！

【国民信托-山东青岛昌投股权收益权集合资金信托计划】
规模: 3亿
期限：24个月
收益率：100万及以上 7.2%
付息方式：按季付息（每季度末月20日）
资金用途：本项目资金用途为交易对手青岛昌阳投资开发有限公司将转让价款用于归还借款

还款来源：
1、第一还款来源：本信托计划的第一收益来源为标的公司股权收益及交易对手青岛昌阳投资开发有限公司经营收入

2、第二还款来源：本信托计划第二收益来源为担保人青岛莱西市资产运营有限公司、青岛莱西城市建设投资集团有限责任公司经营收入

风控措施：
青岛莱西市资产运营有限公司、青岛莱西城市建设投资集团有限责任公司为对赌指标未达成时交易对手受让标的股权

收益权的义务提供连带责任保证担保

产品亮点：
1、第一大平台融资：青岛昌阳投资，当地第一大平台，AA+公开发债主体，总资产405亿元，资产负债率仅为51%，存

续债券规模67.18亿元，存续的公募债到期日均晚于本信托到期日，极少信托融资，偿债能力强；
2、第二大平台担保：青岛莱西城建，当地第二大平台，总资产144.5亿，2021年10月新取得12亿元公司债批文，再融资能力强，2020年度实现营业收入17.64亿元，担保能力强；
3、第三大平台担保：青岛莱西资产，当地第三大平台，AA主体评级，资产总额56.65亿元，资产负债率仅25.72%

2020年度实现营业收入3.37亿元，净利润1.83亿元，经营活动净现金流为4.41亿元，担保能力较强；
4、山东青岛：青岛市，副省级计划单列市，2021年GDP首次突破1.4万亿大关，仅次于宁波市，

实现一般公共预算收入超1368亿元（其中税收超1000亿元），莱西，是国务院确定的沿海地区对外开放县市之一，

2021年GDP为625.5亿元，一般预算收入60.04亿元，负债率仅9.79%

其他在售产品：

国民信托-青岛昌投股权收益权集合资金信托计划

百亿AA评级政府平台融资，AA平台担保，地级市30强
央企信托-232号江苏扬州广陵政信
产品期限: 24个月
募集规模: 3亿
付息方式: 年度付息
预期收益: 100万 7.2%；300万 7.2%
资金用途：资金用于向扬州广陵经济开发区开发建设有限公司进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款

还款来源：
1、融资人的经营收入；
2、担保人的经营收入

发行方：扬州广陵经济开发区开发建设有限公司
担保方：扬州市广陵新城投资发展集团有限公司
风控措施：扬州市广陵新城投资发展集团有限公司提供不可撤销连带责任担保

区域介绍：
扬州，江苏地级市，水陆空交通便利，江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市，中国大陆最佳地级市第24名

2021年GDP高达6696.43亿，一般公共预算收入344.07亿

广陵，扬州市核心城区，名城扬州的中心原点，2021年GDP927亿

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