天津腾祥市政债权转让计划

余老师政信定融 2022-10-25 153 1

天津政信，千亿担保，双担保，打款次日计息
【天津腾祥市政债权转让计划】
期限：2年
规模：2.7亿
收益：50万 8.0%
付息方式：季度付息
资金用于天津市腾祥市政工程有限公司补充企业经营流动资金。
【融资方】天津市腾XXXX程有限公司，注册资本金5100万，实际控制人天津市东丽区国资管委会，主要承担道路，高速公路，桥梁等市政工程设施管理。
【担保方】
1、天津市东XXXXX设施投资集团（信用评级AA），注册资本金18.50亿，实际控制人天津市东丽区国资管委会，主要承担市内基础设施建设工程，截至2022年6月，资产规模509亿元，担保能力强
2、天津市东方财信投资集团（信用评级AA+），注册资本金67.80亿，实际控制人天津市东丽区国资管委会，截至2022年3月，资产规模达1312亿元，履约担保能力极强。
【增信措施】发行人提供不低于33110万元的应收账款质押，为本次融资进行应收账款质押担保。
【天津市】：
天津，简称“津”，别称津沽、津门，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国北方对外开放的门户，中国北方的航运中心、物流中心和现代制造业基地，2021年，全市实现地区生产总值为15695.05亿元，天津是中国北方最大的港口城市、国际性综合交通枢纽、国际消费中心城市、国家物流枢纽、全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区、首批沿海开放城市、亚太区域海洋仪器检测评价中心。

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【2022山东齐河城投4、8号合同存证】
规模：2号不超过人民币5000万；4号不超过人民币7000万。
期限：12个月和24个月。
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
2号（24个月）：认购金额30万及以上，预期年化收益率7.6%/年；
4号（12个月）：认购金额30万及以上，预期年化收益率7.4%/年。
用途：用于补充流动资金。
【融资方】齐河县城XXX建设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年6月30日，总资产289.2亿，年中营收11.6亿，同比增长60.96%，净利润1.65亿，同比增长90.29%，负债率仅47.13%！对齐河县财政局达20.55亿的应收账款！
【增信措施】
【担保方】齐河城XXX集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA。截止2021年6月30日，总资产75.89亿，年中营收2.72亿，获得财政专项建设资金13.47亿元，负债率仅42.47%！
【应收账款质押】
2号发行人提供1.3亿应收账款进行质押担保；
4号发行人提供2.5亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】
发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保。
【区域经济】
德州市：
山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。
2021年，地区生产总值3,488.72亿元，同比增长8.3%，一般公共预算收入实现234.09亿元。
齐河县：
位于德州市最南端，济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。