水发公用债权一号

余老师政信定融 2022-09-09 153 8

山东省级政信
爆款！山东省级政信，首次发行！山东省级平台！AA+评级担保！
全省GDP位列全国第三！省国资委直接控股平台+AA+评级主体担保+约80000平方米土地抵押+国有应收款确权质押！
【水发公用债权一号】
【规模】：本期5000万；
【期限】：1/2年期；
【计息付息】周二周五成立；季度付息；到期还本；
【年化业绩比较基准】：
12个月：10-50-100-300万，8.3%-8.6%-8.9%-9.2%；
24个月：10-50-100-300万，8.5%-8.8%-9.1%-9.4%
【融资主体】水发公XXXX团有限公司（实控人为省国资委）
【资金用途】用于荣成市人民政府石岛管理区热电联产项目及补充流动资金；
【增信措施】：
【担保方】
担保方：山东水XXX集团有限公司（主体评级AA+，省属一级国有独资企业，实控人为省国资委）无限连带责任担保；
应收款质押：对水发热电（荣成）有限公司的5000万元应收款进行质押担保应收款确权质押，中登登记；
土地抵押：山东能环热力有限公司以自身持有的79999.99平方米土地为本产品本金及收益的兑付提供抵押担保；
资金监管：本产品所募集资金将直接转入银行设立的专用监管账户，确保资金安全；
【项目亮点】
山东省会首次发行，全省GDP位列全国第三，是中国经济最发达的省份之一，中国经济实力最强的省份之一，上半年增速于全国平均值1.1个百分点。
三重风控，足额应收：
1、AA+评级省属一级国有独资企业（山东水发控股集团有限公司）担保；
2、足额应收账款质押担保；
3、持有约80000平方米土地为本产品本金及收益的兑付提供抵押担保。
款项用于建设威海荣成当地民生工程，受到省市财政支持，安全可靠。
【区域优质】
山东省位于我国东部沿海，黄河下游，有16个地级市，共58个市辖区、26个县级市、52个县，合计136个县级行政区。10070.21万人，地区生产总 71067.5亿元，人均生产总值70653元综合经济财政实力位于全国前列，负债率不高，常住人口数量全国第二。
山东是中国经济最发达的省份之一，中国经济实力最强的省份之一，也是发展较快的省份之一，2007年以来经济总量居第3位。根据最新数据显示，全省2022年上半年GDP为41717亿，位列全国第三，按不变价计算，同比增长3.6%，增速高于全国平均值1.1个百分点。

近期进款项目：☍上新|山东市级平台首融 | AA+主体担保 | 土地抵押+应收质押 |
综合抵质押率仅有8.3% | 打款当天计息，不分节假日
【山东潍坊滨海新城城投债权1号、2号】
规模：5000万
期限：12个月/24个月
派息方式：自然季度付息（3、6、9、12月10日）
预期年化收益：
12月：5-50-100-300万
8.3%-8.4%-8.6%-9.0%
24月：5-50-100-300万
8.4%-8.5%-8.8%-9.2%
资金用途：资金用于排水管网建设项目（项目已备案）
【地级市平台发行】
潍坊滨海新XXX建设有限公司成立于2012年，公司实缴资本5000万，实际控制人为潍坊市国资委。2021年末公司总资产102亿，总负债29亿，资产负债率仅29%。公司为当地的基础设施建设核心企业，合作数十家金融机构，过往无任何信用问题，首次定融募资。
【地级市平台担保】
潍坊滨海投XXX有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，公司实控人为潍坊市国资委，是潍坊市第二大市级城投公司。截止2022年3月末总资产820亿，2021年公司净利润14.44亿，资产负债率41%，主体长期信用评级AA+（中证鹏元2022.6.7），债券评级AA＋，存续21只债券合计131.7亿元，银行授信额度157.82亿，在光大、兴业、建信等发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款质押】发行人提供享有的2亿元应收账款进行质押担保（中登登记）
【土地抵押】提供15万平方米，价值4亿的土地抵押。
【综合抵质押率】土地+应收的综合抵质押率仅8.3%
【区域经济】：
潍坊是国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市；2021年潍坊市GDP突破七千亿，公共预算收入实现656.9亿，全国城市GDP排名第35位，2021年全国地级市财政收入十强城市，经济和财政底子雄厚，无论是现在还是看远期，地方政府的偿债能力