湖北老河口市公路建设债权2号政府债

余老师政信定融 2022-09-08 199 7

上新！湖北政信！湖北省第二大地级市襄阳市下辖市！发债主体融资！
227.91亿AA评级发债主体担保+国有应收账款确权质押！周二周五成立！
【湖北老河口市公路建设债权二号】
【规模】：2亿；本期5000万
【期限】：1/2年期；季度付息；到期还本；
【年化业绩比较基准】：
12个月：10-50-100-300万，9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
24个月：10-50-100-300万，9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
【融资主体】老河口市xxx设有限责任公司（发债主体）
【资金用途】用于老河口市基础设施建设以及补充流动资金；
【增信措施】：
【担保主体】
老河口市建xxx经营有限公司（主体评级AA，发债主体）无限连带责任担保；
应收账款质押：对老河口市公路建设中心（原老河口市公路管理局）的6596.49万元应收款确权质押，中登网登记；
资金监管：本产品所募集资金将直接转入银行设立的专用监管账户，确保资金安全；
【项目亮点】：
老河口市，隶属于中国湖北省第二大市襄阳市；全国第三批国家智慧城市试点城市、国务院落实政策措施“免督查”待遇、全国第三批国家新型城镇化综合试点，县域经济综合实力稳居全省第一方阵,2020年实现GDP总量342.44亿元，财政实力雄厚；
发债主体+AA平台担保：融资方为作为老河口市重要的基础设施建设主体，核心业务公路建设具有很强的区域专营性（发债主体），盈利模式优；担保方为老河口市最大的城投平台公司（资产227.91亿元，AA评级，发债主体，实际控制人为湖北省襄阳市老河口市国有资产监督管理局）资产状况优质；

其他在售产品：

国企信托·万达广场项目特定资产收益权集合信托计划
规模2.75亿，24个月（满6个月可提前结束），自然半年付息；
100万8.2%，300万8.5%，1000万8.8%；
资金用于买入万达广场项目的特定资产收益权；
风控措施及亮点：
1.抵押担保：放款前阶段性抵押万达广场项目公司名下不低于86619.03平米商业在建工程，即使按照成本法5000元/平米计算，仍有4亿元价值，抵押率68%+住宅土地后置抵押担保；
2.股权质押：万达广场项目公司股东以其持有万达广场项目公司的40%股权提供质押，XX有限公司100%股权质押；
3.保证担保：担保方与我司有过多次合作历史，信用状况良好。截止2022年2月，总资产120亿元，扣除预收账款后的资产负债率为22%+实际控制人提供无限连带责任担保。
4.还款保障：资金监管账户保持动态最低限额不低于2亿元。信托计划存续期间内，预计可实现现金回款12.2亿元，信托计划总金额为2.75亿元，现金回款金额/信托计划本金为4.44倍。抵押物万达商业综合体主体工程于2021年10月已完成，目前正在进行内外装修，根据进程计划，2022年9月29日开始营业。万达管理团队已于2021年11月召开面向全球招商启动会，目前，各项工作在全面有续进行。点击阅读：城投定融产品募集说明书

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