山东济宁兖州2022年城投债权4、5号

余老师政信定融 2022-08-21 179 8

2022濟寧兗州城投債權5、9號 (每周二、周五成立)
項目基本要素：融資規模1.5億，1/2年期。
12個月收益：10-50-100-300萬以上，8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24個月收益：10-50-100-300萬以上，8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
付息方式：自然季度付息；3/6/9/12月10日。
資金用途：用于兗州工業園區中歐合作產業園智能制造工廠項目(該項目已備案)
發行方：濟寧市兗州XXX城建投資有限公司(兗州區財政局100%控股，主體評級AA+，總資產475億)
擔保方：濟寧市兗州XXX投資有限公司(兗州區國資局100%控股，主體評級AA)
抵質押：發行方提供對濟寧市兗州區惠豐產業發展有限公司享有的2億元應收賬款質押。
超強融資主體：
濟寧市兗州區惠XX建投資有限公司，兗州區財政局100%控股
截至2021年9月30日，公司合并資產總額475億元，資產負債率54%
公司下屬10個全資子公司，4個控股公司，14個參股公司
經大公國際資信評估公司和中證鵬元資信公司評級，主體信用等級為AA+
公司運行規范，資產結構優良，現金流充裕，發展后勁強大，在兗州百家企業繳納地方稅收收入排行榜中列前5名，是目前山東省內為數不多運作優良的大型縣級城投公司
在兗州區委區政府的大力支持下，惠民城投公司資產結構得到不斷優化充實，企業運營情況良好，受到眾多金融機構的青睞，通過銀行貸款、信托、融資租賃、資管計劃、PPN、中期票據、城投債、公司債、收益債等方式和金融工具，獲得大量的資金支持
通過國家發改委，發行“2009、2011、2013”三期城投債和一期小微債；通過中國銀行間交易商協會，發行八期PPN、九期中期票據；通過上交所，發行四期公司債。买信托定融有返现

12个月以内起投信托：
300【央企HX信托-浙江温州市政信】
1.3亿，12个月，季度末21日付息
300万：6%
政信：WZ是LC区（浙江非湖州政信，百强城市前30名）；融资人WZ市 XX 区城投，实控人财政局，AA+发债主体，当地最大平台。

12个月，300【XSXT-XX125号万达文化集团贷款项目】
5亿,12个月,季度付息
税后：100-300万：7.4%-7.6%
工商：融资人AA+融资主体：北京万达文化产业集团有限公司，AA+主体评级，注册资产70亿元，是中国最大的文化企业，主营业务包括影视、体育和文旅三大板块，资金发放信托贷款；大连万达集团股份有限公司提供连带责任保证；城镇住宅用地提供抵押担保，价值10.45亿元，抵押率不超过50%。

100【企央‬‬信托-5号江西上饶地级市信托】
3.5亿，1年期，年付息
100‬‬万起6.7%税后
政信：上饶；人行发‬‬SRCT，注册资本70亿，为上饶市国资委控股，当地第二大市级平台，总资产62.757‬‬亿，净资产337.74亿，91‬‬年公司营业收入22.92‬‬亿，利润51.31‬‬亿，AA+债发‬‬主体；