JM1号私募证券投资基金

【JM1号私募证券投资基金】
【标的债券】JNSSZQ城建投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券第三期
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：7.2%/年
【风险等级】：R2
【基金退出日】：2024年05月30日
【收益分配日】：每年5月30日分配利息，到期还本
【基金托管人】：兴业证券

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近期进款项目：☜{内容随机加粗}山东淄博AA发行｜打款当日起息｜纯国有担保｜足额应收账款质押 
AA纯国有发债主体❗存续债券两只，债券余额14.3亿❗❗多家主流银行机构授信，光大信托同款❗❗❗ 
【淄博博山公有债权收益权】 
【产品要素】1亿；自然季度付息 
（每年3.10、6.10、9.10、12.10）；打款当日起息 
【产品期限】12个月，10万元：8% 
【资金用途】用于补充发行方流动资金。
【发行方】淄博市博山XXX资产经营有限公司，博山区国资局全资控股的政府平台，注册资本20亿元，2021年12月总资产113.27亿元。主体评级AA，债项评级AAA，存续债券2支，是淄博市重要的政府基础设施建设平台； 
【担保方】淄博博山正XXX资产运营有限公司，注册资本金2.9亿元，实控人为博山区政府国有资产监督管理局，公司主要经营城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营等等； 
【应收账款】发行方提供对淄博博山正普城市资产运营有限公司价值12600万元的应收账款作为质押担保； 
【区域简介】博山区，隶属于山东省淄博市，位于山东省中部，鲁中山区北部，总面积698.2平方千米。博山区有“中国陶瓷琉璃艺术之乡”、“中国泵业名城”、“中国琉璃之乡”、“中国鲁菜名城”等荣誉称号。2021年全区生产总值核算数据为270亿元，全年一般公共预算收入17.57亿元。 
【募集账户】 
户   名：淄博市博山XXX资产经营有限公司 
账   户：详情待咨询理财余经理 
开户行：交通银行淄博博山支行{/内容随机加粗}