山东济宁兖州2022年城投债权4、5号

余老师政信定融 2022-08-16 189 4

2022济宁兖州城投债权5、9号 (每周二、周五成立)
项目基本要素：融资规模1.5亿，1/2年期。
12个月收益：10-50-100-300万以上，8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月收益：10-50-100-300万以上，8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
付息方式：自然季度付息；3/6/9/12月10日。
资金用途：用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案)
发行方：济宁市兖州XXX城建投资有限公司(兖州区财政局100%控股，主体评级AA+，总资产475亿)
担保方：济宁市兖州XXX投资有限公司(兖州区国资局100%控股，主体评级AA)
抵质押：发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押。
超强融资主体：
济宁市兖州区惠XX建投资有限公司，兖州区财政局100%控股
截至2021年9月30日，公司合并资产总额475亿元，资产负债率54%
公司下属10个全资子公司，4个控股公司，14个参股公司
经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+
公司运行规范，资产结构优良，现金流充裕，发展后劲强大，在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名，是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司
在兖州区委区政府的大力支持下，惠民城投公司资产结构得到不断优化充实，企业运营情况良好，受到众多金融机构的青睐，通过银行贷款、信托、融资租赁、资管计划、PPN、中期票据、城投债、公司债、收益债等方式和金融工具，获得大量的资金支持
通过国家发改委，发行“2009、2011、2013”三期城投债和一期小微债；通过中国银行间交易商协会，发行八期PPN、九期中期票据；通过上交所，发行四期公司债。

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【成武文亭城市建设投资2021债权融资项目】
规模：1亿
期限：12个月
计息方式：打款次日计息
付息方式：半年付息（成立日往后推6个月）
收益说明：10-50-100-300-500万，8.0-8.2-8.5-8.8-9%
资金用途：补充成武县市政工程流动资金。
【风控以及亮点】：
1、成武文亭城XXXXX有限公司提供对价值6.2个亿的应收账款进行质押并在
中国动产登记结算中心进行登记；
2、为了更好的保障此次融资由成武文亭市政工程股份有限公司和成武城投文化旅
游有限公司提供无限连带责任担保；
3、由融资主体成武文亭XXXXX资有限公司提供价值6.6亿元的土地抵押保障资金安全。