潍坊滨城公有2022定融计划

余老师政信定融 2022-08-13 159 7

【山东潍坊滨城公有2022债权】
潍坊滨海新区骨干平台公司发行
AA级主体发行+AA级主体担保
百亩不动产价值抵押
2.5亿元应收账款质押
【项目要素】
总规模：20000万元
期限：12-36个月；季度付息
发行人：潍坊滨海新XXXXX经营管理有限公司（AA主体信用评级）
担保方：潍坊滨城XXX团有限公司（AA主体信用评级）
【投资收益】
12个月期：10万-50万-100万-300万，8.80%-9%-9.20%-9.40%
24个月期：10万-50万-100万-300万，9%-9.20%-9.40%-9.60%
36个月期：10万-50万-100万-300万，9.20%-9.40%-9.70%-10%
【增信措施】
1. 不动产抵押：发行人提供百亩不动产抵押
2. 应收账款质押：发行人提供2.5亿元应收账款质押
3. 第三方担保：担保方提供无限连带责任保证
4. 质押登记公示：央行征信中心应收账款质押登记公示
【发行人】潍坊滨海新XXXX产经营管理有限公司（滨城公有,AA主体信用评级）
公司经潍坊滨海经济开发区管委会批准成立，直接隶属于开发区管委会领导，公司实际控人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室（滨海国资办），滨海国资办系潍坊滨海经济技术开发区财政金融局下设的机构，公司注册资本60000万元，拥有房地产开发二级资质。主要负责开发区东西两城的基础设施建设、房地产开发和土地储备等工作。2021年末，总资产约121亿元，净资产/所有者权益约68亿元，总负债约53亿元。
【担保方】潍坊滨城XX集团有限公司（滨城建设，AA主体信用评级；上交所公募债券，简称：21滨建01,代码：184084.SH；银行间公募债券，简称：21潍坊滨城债01,代码：2180414.IB）
公司是潍坊滨海经济技术开发区重要的基础设施建设主体。经营业务主要涵盖城市基础设施建设、房地产及保障房建设等。公司在国内银行间和非银行金融机构间具有优良的信用记录，在偿还银行债务方面从未发生过违约，与建设银行、恒丰银行、民生银行、北京银行和华夏银行等多家银行机构建立了稳固的合作关系，具有较强融资能力。2021年末，总资产约271亿元，总负债约145亿元，净资产约126亿元。总收入约12.6亿元。
【区域简介】
潍坊市经济财政体量和增速均居山东省前列，滨海开发区为国家级开发区，公司发展外部环境较好。潍坊市地处山东半岛城市群中心，综合实力较强，经济财政体量和增速均居山东省前列；工业企业发展整体向好，动力装备、汽车制造、高端化工等产业呈“链式”集群特色；滨海开发区为国家级开发区，交通较为便利，工业经济以化工业为主导。2021年潍坊市地区生产总值/GDP约为7010亿元，山东省各地市经济增速名列第一；一般公共预算收入约657亿元，名列全省第三。
潍坊滨海经济技术开发区（滨海新区或滨海区或滨海经开区）位于潍坊市北部，成立于1995年8月，2010年4月正式获批为国家级经济技术开发区。开发区陆域面积677平方公里，是全国最大的生态海洋化工生产和出口创汇基地，先后被评为“国家科技兴贸创新基地”、“全国科技兴海示范区”、“国家生态工业示范园区”、“山东省科学发展园区和循环经济示范区”。
开发区基础设施完善，投资环境优良。区内拥有国家一类开放口岸潍坊森达美港，年吞吐能力达1,200万吨，三个万吨级泊位、三个两万吨级泊位正在抓紧建设，着力培育六大高效生态产业集群：装备制造业；石化产业，临港物流业，绿色能源产业，高端服务业和生态海洋化工等。

（其他近期在售项目）

央企信托-xx368号江苏盐城(永续债)集合信托计划
规模：5亿
期限：24个月
收益率：100万及以上 7%
付息方式：按年付息
资金用途：用于对盐城高新区投资集团有限公司进行永续债投资。
风控措施：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（市级平台、主体 AA &债券 AA+、总资产 238.31亿）提供不可撤销连带责任保证担保。
产品亮点：
1、盐城高新区投资集团有限公司（AA+），成立于2009年09月23日,注册资本 300000万元，由盐城市人民政府100%控股。盐城市级平台公司,是盐城市第三大平台公司。截至到2021年9月末，公司总资产合计747.22亿元，总资产规模较大，资产结构合理，流动资产575.90亿元，占总资产的77.07%，具备较好的流动性，总体资产质量较好。 2020年，公司实现营业收入23.86亿元，同比增长12.73%。
2、盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA），成立于2016年02月25 日，注册资本200000 万元，公司为国有独资公司，控股股东为盐城市人民政府，持股比例为100.00%。盐城市级平台公司。截至2021年9月末，公司总资产238.31亿元，流动资产为170.46亿元，占总资产71.53%，资产结构以流动资产为主，资产整体流动性较强。近年来，公司收入总体规模保持增长，2018-2021年9月末公司实现收入分别为13.42亿元、15.15亿元、17.19亿元和12.13亿元。
3、盐城在 2020 年中国百强城市排行榜排 53 位。2021 年，全市实现地区生产总值 6 6 1 7 . 3 9 亿元，同比增长7.7%，总量居全省第 8 位，一般预算收入 451.0亿元，同比增长12.7%，增速列全省第2位。

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