国企信托-永保38号重庆綦江PPN集合信托

余老师政信定融 2022-08-13 197 4

《山西信托-永保38号重庆綦江PPN集合信托》
管理人：国企信托
规模：9700万
到期日：2024年7月22日
收益率：100-300万，7.4%-7.5%（税后）
收益分配方式：每年7月22日
债券发行人：重庆市南州水务（集团）有限公司（AA）（以下简称：南州水务）
担保人：重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司（AA）（以下简称：南州旅投）
资金用途：信托资金用于在银行间市场受让“重庆市南州水务（集团）有限公司2022年度第二期定向
债务融资工具”。
还款来源：
1、发行人南州水务（AA）偿还信托投资资金；
2、担保人南州旅投（AA）的日常经营现金流；
风控措施南州旅投单独为本信托计划项下标的债券的兑付提供全额无条件连带责任保证担保。
区域介绍：
重庆市
重庆，中国四大直辖市之一，长江上游最大=的经济中心，中西部水、陆、空型综合交通枢纽，中央战略规划：成渝双城记的核心。2021年，重庆市GDP为27,894亿元，位列全国城市第五，GDP增速为8.3%。2021年重庆市一般公共预算收入2285.4亿元，比2020年同期增长9.48%。发展前景巨大，财政实力极强。

綦江区
綦江是成渝地区双城经济圈建设和渝黔战略合作的联结点、重庆“南大门”、主城都市区重要支点、主城都市区人口和产业发展重要承载地，是西部陆海新通道“重庆门户”。
綦江区2021年GDP为742.33亿元，比上年增长4.8%，近三年平均增长4.83%，2021年GDP在重庆市38个区（县）中排名第17位，处于中上游水平，经济实力较强。2021年綦江区实现一般公共预算收入318,565万元，同比增长5.8%，其中：税收收入完成170,291万元，非税收入完成148,274万元。

（其他近期在售项目）

【潍坊渤海水产2022债权】市场首发！
市场首次发行，公司债券发行主体
AA主体信用等级，债券评级AAA
担保方AA+主体信用等级
价值3.13亿不动产抵押
总额3.89亿元应收账款质押

【基本要素】
定融名称：潍坊渤海水产2022债权
总规模：30000万元RMB，可分期发行
发行主体：潍坊渤XXX综合开发有限公司（渤海水产，AA主体信用等级）
担保主体：潍坊滨XXXX展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）
产品期限：12个月、24个月、36个月
收益分配：季度付息，最后一期利随本清。
资金用途：项目建设及补充流动资金
【投资者收益】
12个月：10万-50万-100万-300万，8.50%-8.80%-9.00%-9.30%
24个月：10万-50万-100万-300万，8.70%-9.00%-9.30%-9.60%
36个月：10万-50万-100万-300万，9.00%-9.3%-9.50%-10.00%
【增信措施】
不动产抵押：发行方提供价值约3.13亿不动产抵押；
应收账款质押：发行方提供3.89亿元应收账款质押；
应收账款质押登记公示：央行征信中心应收账款质押登记公示；
实力第三方担保：AA+潍坊滨投提供无限连带责任担保。

【发行方】潍坊渤XXX综合开发有限公司（渤海水产，AA主体信用评级；公募债券发行主体，简称：16渤水产，代码：136279.SH；简称：15潍渤海，代码：127243.SH；简称：20渤水01、02，代码：152582.SH，152694.SH；银行间债券，简称：20渤水产债01、01，代码：2080271.IB，2080298.IB）
公司是滨海开发区海洋资源综合开发的核心主体，主要负责区内的吹填造地及渔业养殖业务，同时拓展了智慧冷链业务，具有一定职能重要性。2021年末总资产319.32亿元，总债务53.57亿元，净资产/所有者权益总额234.14亿元。负债率26.68%；2021年度总收入27.04亿元，EBITDA/折旧摊销息税前利润总额10.46亿元。负债率低，存续公司债券/专项债7只，债权余额23.86亿元。

【担保方】潍坊滨XXX发展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）
公司主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务，在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大，未来业务持续性较好。2021年末总资产约846亿元，净资产/所有者权益总额约482亿元，总债务约290亿元，资产负债率43%；2021年度总收入约为67亿元，利润总额约为14亿元。截至2021年末存续公司债券、专项债券、私募债券等20余只，债券余额约142亿元。2020年曾经成功分别在澳门中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX，澳门金交所）和香港联交所（HKEX）发行1亿欧元债券。

【区域简介】
潍坊市经济财政体量和增速均居山东省前列，滨海开发区为国家级开发区，公司发展外部环境较好。潍坊市地处山东半岛城市群中心，综合实力较强，经济财政体量和增速均居山东省前列；工业企业发展整体向好，动力装备、汽车制造、高端化工等产业呈“链式”集群特色；滨海开发区为国家级开发区，交通较为便利，工业经济以化工业为主导。2021年潍坊市地区生产总值/GDP约为7010亿元，山东省各地市经济增速名列第一；一般公共预算收入约657亿元，名列全省第三。

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