国企信托·万达广场项目特定资产收益权集合信托计划

余老师政信定融 2022-08-09 187 10

国企信托·万达广场项目特定资产收益权集合信托计划
规模2.75亿，24个月（满6个月可提前结束），自然半年付息；
100万8.2%，300万8.5%，1000万8.8%；
资金用于买入万达广场项目的特定资产收益权；
风控措施及亮点：
1.抵押担保：放款前阶段性抵押万达广场项目公司名下不低于86619.03平米商业在建工程，即使按照成本法5000元/平米计算，仍有4亿元价值，抵押率68%+住宅土地后置抵押担保；
2.股权质押：万达广场项目公司股东以其持有万达广场项目公司的40%股权提供质押，XX有限公司100%股权质押；
3.保证担保：担保方与我司有过多次合作历史，信用状况良好。截止2022年2月，总资产120亿元，扣除预收账款后的资产负债率为22%+实际控制人提供无限连带责任担保。
4.还款保障：资金监管账户保持动态最低限额不低于2亿元。信托计划存续期间内，预计可实现现金回款12.2亿元，信托计划总金额为2.75亿元，现金回款金额/信托计划本金为4.44倍。抵押物万达商业综合体主体工程于2021年10月已完成，目前正在进行内外装修，根据进程计划，2022年9月29日开始营业。万达管理团队已于2021年11月召开面向全球招商启动会，目前，各项工作在全面有续进行。

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【基本要素】规模：2亿，分期发行；期限：12&24个月；季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）；
12个月：10万8.5%，50万8.7%，100万8.9%，300万9.2%；
24个月：10万8.8%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%；
资金用途：用于工程建设和补充流动资金。
【千亿级地级市融资方】潍坊滨海XXX团有限公司，地级市政府平台，实控人为潍坊市国资委。21年总资产高达1072.41亿元，负债率仅20%，营业收入40.33亿元。主体评级AA，存续8只债券合计28.5亿元。在中信、五矿、光大等发行信托融资，金融机构认可度高，再融资能力强。
【AA+地级市担保方】潍坊滨海XXX展有限公司，地级市政府平台，实控人为潍坊市国资委。注册资本20亿元，21年总资产高达846.37亿元，负债率43%，营业收入66.99亿元。主体评级AA+，存续21只债券合计131.7亿元。在光大、兴业、建信等发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款质押】融资方提供2.2亿应收账款质押担保，已确权并在中登网登记。
【土地抵押】融资方提供价值超4亿元的土地抵押担保。
【区域介绍】山东为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.3%;潍坊市为山东地级市，中国百强城市前五十强，市内30家上市公司。21年GDP为7010.6亿元，排名山东第四；一般公共预算收入656.9亿元，排名山东第三。

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