天津陆路港建设系列债权资产一期合同存证

余老师政信定融 2022-08-03 175 5

【天津陆路港建设系列债权资产二期合同存证】
津门中心城区北郊
AA+担保主体；AA+股东背景
【基本要素】3亿总规模产品，12个月；自然季度付息
【投资者收益】20万元（含）≤Q＜50万元（不含）8.40%50万元（含）≤Q＜100万元（不含）8.70%100万元（含）≤Q＜300万元（不含）9.00%300万元（含）≤Q9.30%
【增信措施】1.发行方提供约3.3亿应收账款质押；2.央行征信中心质押登记；3.担保方提供无限连带责任担保4.发行方提供约6亿不动产抵押。
【发行方】
天津市辰寰xxxx管理有限公司（AA+股东背景）
注册资本：16.2亿元人民币；总资产约100亿。
注册地址：天津市北辰区永进道88号
经营范围：投资管理；开发区的基础设施建设；土地整理；自有房屋租赁；水电费代缴。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
【担保方】
天津北辰科xxxx理有限公司（AA+主体评级）
注册资本：24.5亿元人民币；总资产约500亿。
注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端装备制造产业园永进道88号
经营范围：一般项目：园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务；信息技术咨询服务；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；特种设备出租；城市绿化管理；物业管理；会议及展览服务；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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【2022潍坊滨城城投债权20号、24号】无缝衔接15、22号
规模：15号、22号均不超过人民币5000万元。
期限：15号：24个月；22号：12个月。
15号：两年期：30-50-100-300万：9%-9.2%-9.4%-9.6%
22号：一年期：30-50-100-300万：8.8%-9%-9.2%-9.4%
资金用途：用于补充发行人流动资金。
【融资方】潍坊滨XXX开发有限公司，成立于2005年，注册资本30亿元，实控人为潍坊市国资委，主体及债项评级为AA+（共存续9只债券，债券余额62.45亿），截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿，总营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。
【增信措施】
【担保方】潍坊经济区XXX设投资发展集团有限公司，成立于2010年，注册资本20亿元，实控人为潍坊市国资委，AA评级主体，债项评级为AA+（共存续5只债券，债券余额27.55亿）。截止2021年6月底，总资产182.29亿，总营收6.61亿，总利润4.01亿。
【应收账款质押】
15号发行人提供70,000,000.00元应收账款质押担保；
22号发行人提供125,490,159.32元应收账款质押担保。
【区域经济】
潍坊市：2021年，全年实现地区生产总值7010.6亿元，位列全省第四位，公共预算收入实现656.9亿，位列全省第三位。
寒亭区：全区（含寒亭本级、经济开发区、滨海经济开发区）一般公共预算收入完成673313万元，在潍坊区县中排名第二。2021年GDP实现607.19亿，比2020年同比增长19.34%。2021年全年人均GDP约为10.03万元，位居全市第二位，比全市人均值高了2.56万元。