山西信托-信海39号山东淄博桓台标准城投债券

余老师政信定融 2022-08-03 178 8

产品名称：国企信托-信海39号淄博桓台县标准城投债券集合资金信托计划
历史兑付情况：
1993 年至今，全国范围内的城投债券，保持了 29 年零实质违约的记录。
城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级，兑付顺位优先于银
行贷款和非标融资。
产品类型：集合资金信托计划
债券发行人桓台县金海公有资产经营有限公司（公开债主体，信用等级 AA）
担保人：桓台县财金控股有限公司（信用等级 AA）
受托人：国企信托股份有限公司
总规模：3 亿元（以实际可认购债券额度为限，目前债券额度不足 2.3 亿）
产品期限：统一到期日：2024 年 7 月 29 日
预期收益率：
50 万（含）以上 6.5%/年
（以上收益为合同收益，成立满 1 个月内： 100 万以下客户，再贴补
0.7%/年；100 万-290 万客户，再贴补 0.8%/年；300 万及以上客户，
再贴补 0.9%/年，均为税后收益）
收益分配方式：每年 7 月 29 日付息，到期还本付息。
资金用途：用于投资桓台县金海公有资产经营有限公司在上交所发行的“桓台县金海公有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”。

还款来源：
1、债券发行人的经营性、投资性或再融资现金流入；
2、担保人的经营性、投资性或再融资现金流入；
项目亮点：
1、淄博市，西面与省会济南市接壤。桓台县，济青高铁沿线城市，连续七届跻身中国百强县，2 家中国 500 强企业，3 家上市公司，可见经济的发达程度；
2、债券发行人桓台公有为 AA 公开债主体，担保人桓台财金为 AA 主体，负债率均比较低，而且均极少非标融资；
3、上交所标准化城投债券，相关信息公开透明，公信力强，影响面大。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级，兑付顺位优先于银行贷款和非标融资。1993 年至今，全国范围内的城投债券，保持了 29 年零实质违约的记录；

100万起投信托：
100【央企JG信托-203号淮安清江浦政信】10个名额，其他一大一小
5亿/24个月/自然半年付息
100万以上：7%（合同收益6.96%）
政信：淮安清江浦；受让标的公司的股权收益权；融资人淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+，总资产549亿元，区域第一大平台）、担保人淮安清河新区投资发展有限公司（AA，总资产260亿元，区域第三大平台）实控人均为淮安市清江浦区人民政府；

100【央企JG信托-LH9号济宁市主城区】10个小额，200畅打
24个月，3亿，自然半年付息；
100-300万， 7.2%-7.4%
（合同7%-7.2%、差额收益成立后15个工作日内补齐）
政信：济宁任城区；融资方：任兴集团AA+评级，为本信托计划第一还款人，实控人是任城区政府，总资产461.2亿，流动资产359.8亿；资金受让股权收益权；担保人市中城投，主体信用评级AA，总资产316.03亿，流动资产占比95.34%；受托人与融资人签有对赌协议；

100【央企HX信托-57号江苏大丰集合信托】
3.03亿，2年，按年付息
100万起7％
政信：盐城大丰；资金用于2021年非公开发行公司债券；发行人江苏恒瑞投资，实际控制人为大丰区人民政府，总资产105.28亿，其中流动资产高达81.71亿，净资产45.46亿，AA发债主体；担保人大丰城建，注册资本12亿，实际控制人为大丰区人民政府，总资产603.11亿，净资产高达221.73亿，AA发债主体；

#山西信托-信海39号山东淄博桓台标准城投债券

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