国企信托-重庆綦江PPN标债信托

余老师政信定融 2022-07-29 174 8

《国企信托-重庆綦江PPN标债信托》
管理人：国企信托
发行规模：9700万
到期日：2024年7月22日
预期年化收益率：100万-300万，7.4%-7.5%（税后）
收益分配方式：每年7月22日
债券发行人：重庆市南州水务（集团）有限公司（AA）（以下简称：南州水务）
担保人：重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司（AA）（以下简称：南州旅投）
资金用途：信托资金用于在银行间市场受让“重庆市南州水务（集团）有限公司2022年度第二期定向
债务融资工具”
还款来源：
第一还款来源：发行人南州水务（AA）偿还信托投资资金；
第二还款来源：担保人南州旅投（AA）的日常经营现金流；
风控措施南州旅投单独为本信托计划项下标的债券的兑付提供全额无条件连带责任保证担保。
区域介绍：
重庆市
重庆，中国四大直辖市之一，长江上游最大=的经济中心，中西部水、陆、空型综合交通枢纽，中央战略规划：成渝双城记的核心。2021年，重庆市GDP为27,894亿元，位列全国城市第五，GDP增速为8.3%。2021年重庆市一般公共预算收入2285.4亿元，比2020年同期增长9.48%。发展前景巨大，财政实力极强。

綦江区
綦江是成渝地区双城经济圈建设和渝黔战略合作的联结点、重庆“南大门”、主城都市区重要支点、主城都市区人口和产业发展重要承载地，是西部陆海新通道“重庆门户”。
綦江区2021年GDP为742.33亿元，比上年增长4.8%，近三年平均增长4.83%，2021年GDP在重庆市38个区（县）中排名第17位，处于中上游水平，经济实力较强。2021年綦江区实现一般公共预算收入318,565万元，同比增长5.8%，其中：税收收入完成170,291万元，非税收入完成148,274万元。

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【青岛中部基建债权系列】
规模：5000万
期限：6/12/24月
派息方式：半年付息（6、12月20日）
/> 预期年化收益：
> 额度：5-50-100-300万
6个月：8.3%-8.6%-8.8%-9.0%
12个月：8.6%-8.8%-9%-9.3%
24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
资金投向：用于青岛LC区重庆中路 199 号项目建设。
【融资方介绍】青岛RS***施建设公司，总资产23亿，主要负责LC区内基础设施建设，如道路建设，配套设施等，过往征信优良。
【担保方介绍】
青岛**国投，实控人为青岛LC区国资，全区第一大平台，注册资本金30亿元，主体评级AA+，资产规模528.47亿元。
发行过ZX信托，ZH信托，JG信托等，深受头部金融机构青睐。
【土地抵押】发行人提供价值4亿元的住宅商服用地进行抵押，抵押物地处核心商圈，估值水分较低，资产变现能力较强
【应收账款质押】发行人提供价值3.18亿的应收账款进行质押，多倍覆盖本息。
【青岛市经济】：
青岛市，山东唯一计划单列市，行政级别副省级，新一线城市，山东第一城。青岛市是国际港口城市，国务院批复的山东半岛蓝色经济区龙头城市。2021年青岛市GDP达14136.46亿元，一般财政收入1368亿元，山东省第一，全国第13。
LC区，地处青岛市中心青岛市内三区之一，2021年GDP