2022山东济宁兖州城投债权5号、9号定融

余老师政信定融 2022-07-25 194 3

项目名称：2022山东济宁兖州城投债权5、9号 (每周二、周五成立)
项目要素：规模1.5亿，期限：1/2年；收益如下↓
12个月：10-50-100-300万以上，8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：10-50-100-300万以上，8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
付息方式：自然季度付息；3/6/9/12月10日。
资金用途：用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案)
发行方：济宁市兖州XXX城建投资有限公司(兖州区财政局100%控股，主体评级AA+，总资产475亿)
担保方：济宁市兖州XXX投资有限公司(兖州区国资局100%控股，主体评级AA)
抵质押：发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押。
一，超强融资主体：
济宁市兖州区惠民城建投资有限公司，兖州区财政局100%控股。截至2021年9月30日，公司合并资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司，4个控股公司，14个参股公司。经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+。
公司运行规范，资产结构优良，现金流充裕，发展后劲强大，在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名，是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司。
在兖州区委区政府的大力支持下，惠民城投公司资产结构得到不断优化充实，企业运营情况良好，受到众多金融机构的青睐，通过银行贷款、信托、融资租赁、资管计划、PPN、中期票据、城投债、公司债、收益债等方式和金融工具，获得大量的资金支持。通过国家发改委，发行“2009、2011、2013”三期城投债和一期小微债；通过中国银行间交易商协会，发行八期PPN、九期中期票据；通过上交所，发行四期公司债。

近期进款项目：★

产品名称央企信托-成都简阳政信项目
管理人央企信托
规模 3亿
期限 24个月
预期年化收益率 100万:8.0%（税后）
收益分配方式季度付息（每年3/6/9/12月20日）
融资人四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）（以下简称：龙阳投资）
担保人简阳发展(控股)有限公司（AA）（以下简称：简阳发展）
资金用途资金用于向龙阳投资进行永续债权投资，最终用于偿还龙阳投资向农发行简阳市支行的借款
还款来源：
第一还款来源：融资人龙阳投资（AA）偿还债权投资资金；
第二还款来源：担保人简阳发展（AA）的日常经营现金流；

风控措施：简阳发展(控股)有限公司提供连带责任保证担保（AA）

【项目亮点】
融资人实力强：
四川龙阳天府新区建设投资有限公司，简阳市五大核心平台之一，实控人为简阳市国资委，负责当地基础设施建设和房地产开发，业务具有垄断地位，主体信用评级AA，还款能力强。
担保人实力强大：
简阳发展，简阳市五大核心平台之一，实控人为简阳市国资委，负责简阳市城市基础设施建设和运营任务，主体信用评级AA，担保能力强。
管理人实力强大，无一产品违约
管理人为特大型央企100%持股信托机构，背景实力强大。至今无一例主动管理产品违约，管理能力强。2021-2022年，管理人位列69家信托机构第14位。
管理人实力强大，无一产品违约：
管理人为特大型央企100%持股信托机构，背景实力强大。至今无一例主动管理产品违约，管理能力强。2021-2022年，管理人位列69家信托机构第14位。
简阳，未来之城：
简阳，成都东门户，天府国际机场所在地，天府新区核心地带，成渝经济圈桥头堡。整个四川乃至西南最有前景区域。2021年简阳 GDP469.1亿，为成都辖区县中增长最快区域之一。

区域介绍：
简阳市是四川省成都市代管的县级市，入选“全国投资潜力百强县（市）”和“综合竞争力全国百强县（市）”。2021年，简阳市全年实现地区生产总值469.1亿元，简阳市经济保持增长，GDP增速7.1%。2021年6月27日，天府国际机场正式投运，天府国际机场的建成投运，对四川服务和融入新发展格局，建强支撑国内大循环的经济腹地、畅通国内国际双循环的门户枢