滨城城投一期私募证券投资基金

余老师政信定融 2022-07-23 155 2

山東濰坊市地級市城投非網紅區域債券定投基金！債券發行人主體及債項評級為AA＋！每個交易日申購成立！城投債全市場至今30年零違約記錄，安全性遠高于非標類產品！該基金已在中國證券投資基金業協會完成備案！受證監會監管！標準化產品深受國家鼓勵，法律上沒有瑕疵，對投資者有很強法律保護作用！
【基金名稱】濱城城投一期私募證券投資基金
規模：15000萬
業績計提基準：合同收益6.6%/年。底層債券：年度付息，到期還本。
標的債券上市時間：2021年12月09日債券到期日：2023年12月09日
期限：固定到期日2023年12月09日
基金到期日：2023年12月09日（發行人于該時間點回購債券）
投資標的：本基金用于投資濰坊濱城投資開發有限公司2021年非公開發行公司債券(第二期)（債券簡稱：21濱投03，債券代碼：197536）
【債券發行人】
濰坊濱XXX開發有限公司，實控人為濰坊市國資委，純政府平臺公司，主體及債項評級AA+（共存續10只債券，債券余額62.65億），截止2021年中報，總資產536.09億，凈資產189.48億15.04億，營收13.18億。公司是濰坊市寒亭區最重要的城市基礎設施項目建設主體，主要承擔寒亭區政府委托的基礎設施建設項目及國有資產經營等職責。
【區域介紹】
濰坊市：2021 年，全年實現地區生產總值7010.6億元，位列全省第四位，公共預算收入實現656.9億，位列全省第三位。
寒亭區:（濱海開發區已合并進寒亭區）2020年GDP實現509億，一般公共預算收入實現58億，在濰坊區縣中排名第三。