中鲁城投债2号私募证券投资基金

余老师政信定融 2022-07-22 164 10

！！主要投向潍坊区域政府平台疫情防控债券

【中鲁城投债2号私募证券投资基金】

【规模】：2亿

【期限】：1.5年

【收益】：年收益8.5%以上管理人提取50%

【付息方式】：年度付息到期还本

【起投金额】：人民币100万元起；

【基金托管人】：国泰君安证券

【资金用途】：潍坊经XX集团有限公司2021年非公开发行公司债券（21潍经03，196900）、潍坊水XX集团有限公司2022年非公开发行公司债券（22潍水01，133177）、潍坊滨XX集团有限公司2021年非公开发行公司债券(疫情防控债，21滨防01，133169)、债券正回购、债券逆回购、现金、银行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）。

【亮点分析】：

标的债券：潍坊经XX集团有限公司2021年非公开发行公司债券（21潍经03,196900），债项评级AA+；发行人实控人为寒亭区财政局和潍坊市国有资产监督管理委员会，是潍坊经开区最重要的城投平台，总资产178.76亿。主体评级AA，评级稳定。

标的债券：潍坊XX集团有限公司2022年非公开发行公司债券（22潍水01，133177），主体评级AA+,评级稳定。潍坊水务投资集团有限公司主要承担潍坊市原水供应及基础设施建设等职责。跟踪期内，潍坊市经济和财政实力仍较强，峡山水库仍具有重要战略地位，作为潍坊市主要的原水供应主体及潍坊市峡山生态经济开发区重要的基础设施建设运营主体，继续获得当地政府的有力支持

标的债券：潍坊XX游集团有限公司2021年非公开发行公司债券发行人(疫情防控债，21滨防01，133169)主体评级AA，评级展望稳定。发行人潍坊滨海旅游集团有限公司是潍坊滨海经济技术开发区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化综合开发的核心主体，政府支持力度大且持续性强。跟踪期内，潍坊市和滨海区经济发展稳定，为公司提供了良好的外部发展环境：根据滨海区党政办公室《对旅游（国投）集团进行2020年度运营补贴专题调度会议纪要》，确定由潍坊滨海经济技术开发区财政金融局给予公司海洋风情走廊等6大项日2020年运营成本补贴11.53亿元和3.50亿元融资利息补贴。

近期进款项目：◈【中融-融臻155号集合资金信托计划】
【产品类型】固定收益类
【产品期限】17个月
【发行规模】42670万
【资金用途】通过二级市场受让的方式投资于发行人邹城市城资控股集团有限公司发行的“邹城市城资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）”，并预计持有至标的债券回售兑付日。
【业绩比较基准】100万元(含)以上: 7%/年
【投资亮点】：
1、区域经济发展较好：济宁是淮海经济区中心城市，2020年全市GDP、一般公共预算收入分列山东省第6位、第5位。邹城市2020年地区一般公共预算收入80.17亿，GDP为824.12亿元，均为济宁市第一位，属于全国百强县，经济实力较强。
2、资信情况良好：债券发行人的主体信用评级为AA+（2021年12月1日，中证鹏元）。截至2021年9月发行人融资以债券和银行融资为主。发行人银行融资占总有息负债比例为14.13%，债券融资占总有息负债比例为52.11%，合计占总有息负债的比例较高。r /> 3、核心基础设施建设主体：债券发行人是邹城市主要的基础设施建设和投融资主体，截至2021年6月，公司总资产511.74亿元，总资产规模排名邹城市基础设施建设主体第一位。
4、债券发行人和债券信息相对透明：本信托计划投资于非公开私