柳债私募证券投资基金

柳州标债：9%柳州市平台, 上交所AA+公募债券，有担保
【柳债私募证券投资基金】
【标的债券】广西柳州市建XXX开发有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（证券简称：22柳建01，证券代码：185256.SH）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：9%/年
【超额收益】：投资者提取超额收益的50%
【基金退出日】：2024年1月25日
【收益分配日】：2月10日
【债券担保人】：柳州市城XXXX设发展有限公司
【基金托管人】：中信建投证券
【产品亮点】:
【零违约】：城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，本基金通过购入银行间市场流通的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行28年来无一实质性违约。
【标准化】：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【AA+重要平台】：债券发行人广西柳州市建设投资开发有限责任公司，实控人及唯一股东为柳州市国资委。公司是柳州市重要的城市基础设施建设主体。近年来，公司在资本金及资产划拨、股权划转、财政补贴等方面获得柳州市政府的有力支持，为AA+公开债发债主体。
【财务状况极好】：截止至2020年末，发行人总资产达 424.57 亿元，净资产达 174.74 亿元，负债率较低，规模总体保持稳定。 3年间公司实现平均营业收入 11.05 亿元，具有较强的盈利能力，偿债能 力较强。
【经济发展良好】：柳州市经济实力较强，2018-2020年，柳州市GDP分别为 3,053.65 亿元、3,128.35亿元和 3,176.90 亿元。2020 年 GDP 总量在自治区各城市中排名第二。
【AA+城投担保】柳州市城市投资建设发展有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，其担保有效提升了本期债券的偿付安全性。