柳债私募证券投资基金

余老师政信定融 2022-07-14 202 9

柳州标债：9%柳州市平台, 上交所AA+公募债券，有担保
【柳债私募证券投资基金】
【标的债券】广西柳州市建XXX开发有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（证券简称：22柳建01，证券代码：185256.SH）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：9%/年
【超额收益】：投资者提取超额收益的50%
【基金退出日】：2024年1月25日
【收益分配日】：2月10日
【债券担保人】：柳州市城XXXX设发展有限公司
【基金托管人】：中信建投证券
【产品亮点】:
【零违约】：城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，本基金通过购入银行间市场流通的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行28年来无一实质性违约。
【标准化】：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【AA+重要平台】：债券发行人广西柳州市建设投资开发有限责任公司，实控人及唯一股东为柳州市国资委。公司是柳州市重要的城市基础设施建设主体。近年来，公司在资本金及资产划拨、股权划转、财政补贴等方面获得柳州市政府的有力支持，为AA+公开债发债主体。
【财务状况极好】：截止至2020年末，发行人总资产达 424.57 亿元，净资产达 174.74 亿元，负债率较低，规模总体保持稳定。 3年间公司实现平均营业收入 11.05 亿元，具有较强的盈利能力，偿债能力较强。
【经济发展良好】：柳州市经济实力较强，2018-2020年，柳州市GDP分别为 3,053.65 亿元、3,128.35亿元和 3,176.90 亿元。2020 年 GDP 总量在自治区各城市中排名第二。
【AA+城投担保】柳州市城市投资建设发展有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，其担保有效提升了本期债券的偿付安全性。

其他在售产品：

【铜仁市和航产业园债权】

【期限及付息】6/12/24个月，自然季度付息，次日计息！

【收益详情说明】

6 个月：5万-20万-50万-100万：8.0%-8.3%-8.6%-9.0%；

12个月：5万-20万-50万-100万：9.0%-9.3%-9.6%-10%；

24个月：5万-20万-50万-100万：9.3%-9.6%-10%-10.2%

【增信措施】双国有平台担保；发行方提供10000万元的应收账款质押。
【铜仁市】地处黔湘渝三省市结合部，是贵州向东开放的门户和桥头堡，自古有“黔中各郡邑，2021年实现地区生产总值1462.6亿元,同比增长8.57%，2021年全市一般公共预算收入完成67.06亿元，增长3.71%，发展势头强势，产业与人口红利凸显，经济发展潜力巨大！
【项目优势】铜仁市地处黔湘渝三省市结合部，当地主要平台发行，当地主要平台双担保！
【融资主体】铜仁市XX有限公司，成立于2018年7月，注册资金为20亿元，由铜仁市碧江区国有资产监督管理局出资，公司实行现代化企业管理，以服务贵州碧江经济开发区园区厂房开发、管理、运营为主要职责，近三年来公司发展势态好，偿债能力得到较好保障。

【担保主体】担保1：铜仁市XX发展有限公司，公司成立于2011年6月，注册资金为11.5亿元，由铜仁市碧江区国有资产监督管理局出资，占股100%。公司是经中共铜仁碧江区委、区政府授权批准，具有贵州碧江经济开发区公共资产投资、基础设施建设、水利工程、园林绿化等职能的国有独资公司。截至2021年6月，总资产为138.45亿元，近三年公司总资产规模逐年递增，担保能力得到较好保障。担保2：铜仁市XX投资有限公司，公司成立于2003年12月，注册资金为20.17亿元，公司实际控制人为铜仁市碧江区财政局，公司主要经营铜仁市人民政府授权的国有资产的投资经营、城市基础设施建设投资，截至2019年9月，总资产为78.52亿元，整体抗风险能力较强，综合担保实力较强。

点击阅读：定融产品期限

安信信托的产品不咋地