泸州纳溪云溪水务资产转让项目

余老师政信定融 2022-07-11 188 8

【泸州纳溪云溪水务有限公司资产转让项目】

稀缺四川泸州政信
世界级白酒产业基地
泸州老窖所在地
AA地级市市级发债平台担保
足额应收账款质押
一般公共预算超170亿区域发债
【产品名称】泸州纳溪云溪水务资产转让项目
【基本要素】4亿，1/2/3年，季度付息
【预期收益】10-50-100-300万：
一年期：8.3%-8.6%-9.0%-9.2%；二年期：8.5%-8.8%-9.2%-9.5% ；三年期：8.8%-9.2%-9.5%-9.9%。
【资金用途】用于泸州市纳溪区纳弥路等15条农村公路改善工程项目以及补充公司流动资金等
【融资方】
泸州纳xxx水务有限公司（简称：泸州纳溪水投），注册资本2.19亿，最终实控人为泸州市国资委，主营范围为自来水生产、供应和污水处理，负债率仅为34%。
【风控措施】
1、AA市级发债平台担保：四川纳xxx集团有限公司（简称：四川纳兴集团），注册资本2亿，由泸州市国资委控股和四川省财政厅参股，是泸州市第二个被评为AA的市级平台公司。截至2020年12月底，集团公司总资产达到187.51亿，担保能力强。
2、足额应收质押：泸州纳溪水投提供价值4.22亿元的应收账款用于质押担保，足额覆盖融资本息。
【区位优势】
泸州市，自古以来有“酒城”美誉，是中国唯一的酒城，世界级白酒产业基地，国内唯一拥有两大知名白酒品牌的城市，今泸州老窖特曲、古蔺郎酒为国家名酒。总人口425万，居四川第七。2020年GDP为2157.2亿元，增速居全省第五位，为成渝经济圈第三大城市。2020年，全市完成地方一般公共预算收入170.1亿元，比上年增长6.5%，财政实力强。

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江油市政建设骨干企业发行，双AA主体信用评级国企担保！
公募债发行主体。
1.5倍应收账款质押！

【基本要素】
【本期规模】5000万元。
【产品认购】10万元起，以1万元的整数倍增加投资。
【资金用途】用于补充公司流动资金和项目建设等。
【产品认购期】本产品认购期预计为180日，具体可根据产品实际认购情况缩短或延长认购期。
【付息方式】季度付息，最后一期利随本清
【起息日】投认购款项到账日当日起息。

【参考收益】
12个月期：10万-50万-100万，8.40%-8.90%-9.40%；
24个月期：10万-50万-100万，8.70%-9.20%-9.70%；
36个月期：10万-50万-100万，9.00%-9.50%-10.00%

【增信措施】
【发行方】江油市创xxx建设投资有限公司，注册资本金3130万元，控股股东为江油市财政局（国资办），主体信用评级AA级，截至2020年末，总资产117.62亿元，净资产66.68亿元；总收入11.74亿元，净利润 1.45亿元。
【担保方1】江油鸿xxx（集团）有限公司，注册资本金5亿元，江油市国资办100%控股，主体信用评级AA级，截至2021年3月，总资产238.93亿元，净资产90.01亿元，2020年度总收入14.42亿元，净利润8665.34万元。
【担保方2】江油城市投资发展有限公司，控股股东为江油市财政局，注册资本金1.01亿元，AA主体信用评级。
【应收账款质押】本期发行5000万元，发行方提供1.5倍应收账款质押。

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