政府债:广西柳州市建设投资开发债权计划债权转让

【廣西柳州市建設投資開發債權計劃】
【廣西柳州市】主體評級AA【柳州爆款】
AA+政府控股平臺擔保+6億應收賬款質押
【產品規模】：2億元
【產品期限】：1年期 /2年期
【付息方式】：季度付息（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日），到期還本
【起息時間】：當日起息
10w起投以1萬的整數倍遞增
【預期收益率】：
一年期
10萬-50萬（不含）---8.6%
50萬-100萬（不含）---8.8%
100萬-300萬（不含）---9.0%
300萬及以上---9.2%
兩年期
10萬-50萬（不含）---8.8%
50萬-100萬（不含）---9.0%
100萬-300萬（不含）---9.4%
300萬及以上---9.6%
【資金用途】：用于補充公司資金流動性

    
【融資主體】：廣西柳州XXXXXX發有限責任公司，成立于1995年3月11日

    公司作為柳州市重要的城市基礎設施

建設主體，在柳州市主城區基礎設施建設領域地位較為重要，一直受到中央和地方各級政府的高度重視及有力支持

截至 2021 年 9 月底，公司資產總額 436.65 億元，所有者權益 174.96 億元
【擔保主體】：廣西柳州市城XXXXXX展集團有限公司，實際控制人是柳州市國資委

    主體及債項信用評級為AA+

（共存續4只債券，債券余額20.1億）

    截止2021年6月底，總資產1106.98億，總營收13.96億，凈資產410.56億

    
【增信措施】
政府控股平臺擔保：擔保方廣西柳州市城市建設投資發展集團有限公司為本次發行提供全額無條件不可撤銷的連帶責

任擔保，并開具擔保函

    
足額應收賬款質押：發行方提供6億元的應收賬款做質押擔保

    
【廣西柳州市】
廣西最大工業基地， 廣西副中心城市，與東盟雙向往來產品加工貿易基地和物流中轉基地，西南出海大通道集散樞紐

城市，“一帶一路”有機銜接門戶，西江經濟帶龍頭城市，中國唯一同時擁有四大汽車集團整車生產基地的城市

2020年GDP高達3177億元，一般財政收入173億元，財政總收入383億元，財政實力強勁，發展勢頭迅猛

12个月以内起投信托：
300万【XX信托-上海地产项目】
12个月、不超过5.5亿
100-300-1000万
7.3%-7.5%-7.8%
地产：上海，资金最终用于嘉宝新力梦之晴项目，项目位于上海市嘉定区

    操盘方新力地产2019年中指排名32强，AA+评级

    项目产品定位刚需改善型住宅，目前去化速度非常好；

100【央企信托-5号江苏建湖1年期】10个名额，200畅打；
3亿，12个月，自然季度
100-300万：6.5-6.6％
政信：盐城建湖；受让创业园100％股权收益权

    融资方建湖国投，注册资本13.3亿，建湖县人民政府100％控股；担保方建湖开投，注册资本20亿，为建湖县人民政府100％控股，总资产173.43亿，净资产71.54亿，AA发债主体；

300【央企HX信托-浙江温州市政信】
1.3亿，12个月，季度末21日付息
300万：6%
政信：WZ是LC区（浙江非湖州政信，百强城市前30名）；融资人WZ市 XX 区城投，实控人财政局，AA+发债主体，当地最大平台