江苏连云港城投债1号城投债项目

余老师政信定融 2022-07-01 167 6

江苏连云港海州湾——城投债,剩下的23个月
【金泽城堡债务城投债】1
1亿年,基本元素】【到期日期3月31日,2024年,
【分配】债券支付日期3月31日,2023年,债券直线荣誉,2024年3月31日
性能基准测试】【100万年):8.50% /年(税后)
[使用]用于集团发行的江苏海州湾开发项目投资利润特别的公司债券。
设置安排周一到周四下午三点】密封,T + 1设置静默期(24小时),钱下周一周五设置
【发行人介绍】
1、债券发行人:江苏海XXXXX集团有限公司,有限公司在连云港东部城市的最大和最主要的城市基础设施投融资和建设和运营的国有资产,AA评级的公开发行主题
, , , 从2018年到2021年,总资产在9月底逐年增加从334亿年到400亿年,稳定规模; 发行人资产负债率较低(仅55.10%)在2021年9月底,债务服务性能能力
2、债券融资情况:自2010年以来,发行人已发行债券融资的多种产品,包括超过GongMuZhai邮票

历史问题记录很好,提前很多次债券发行
今年3月,发行短期债券公开发行超级释放率6.68%,发行13亿元,14机构集中招标,债券融资和表现能力

3、股东背景:发行人实际控制人为城市连云港连云区人民政府(100%股权),2018 - 2020年的政府补贴4.7亿元,5亿元和5.38亿元,分别三年的逐年稳步增长,反映了政府支持的强大
4、区域优势:江苏省连云港,中国重要港口城市,是中国首批沿海开放城市,10个中国沿海港口,长三角地区
经济一体化,一个在江苏城市三大自由贸易区,GDP3727十亿,2021年财政收入274亿

连云连云港城市市区,东临黄海,南云来填补,西方即使海州,GanYu在北方,位于连云港对外开放的最东端,东欧亚新起点,国际枢纽港——连云港
2021年特殊的债务压力下降了超过10点,减少政府债务负担

（其他近期在售项目）

山东地级市主城区政信！山东聊城！
AA发债主体融资+AA发债主体担保+足额国有应收款质押+足额国有土地抵押！打款次日起息（不分节假日）！
【2021聊城民安控股应收账款债权资产1号】
【规模】：不超过人民币1亿（1年期与2年期）
【期限】：12月/24月
【分配方式】：季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）
【收益说明】：
12个月：10-50-100-300万，8.8%-9.0%-9.2%-9.5%；
24个月：10-50-100-300万，9.0%-9.2%-9.5%-9.8%；
资金用途：补充融资人现金流，最终用于市政工程项目建设
【融资方】聊城市民XXXX设有限公司，控股股东为聊城市东昌府区国资局
截止2020年底总资产113亿
主体信用评级AA，存续一只债券到期日晚于本产品
在建信信托发行过信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强
【增信措施】
【担保方】聊城市安XXXXXX发有限责任公司，聊城市东昌府区国资局全资控股的当地最大政府平台
截止2020年底总资产248.74亿
主体信用评级AA，存续6只债券合计30.1亿，债项评级AA+
在五矿、光大等发行多只信托计划，金融机构认可度高，担保能力强
【应收账款质押】融资方提供2.68亿元国有应收账款进行质押担保
【土地抵押】融资方提供价值2.43亿元土地抵押担保
【区域优质】
山东聊城市是国家历史文化名城、国家环保模范城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、中国温泉之城、中国十大休闲城市
2020年全市GDP为2316.84亿元，全市一般公共预算收入【201.97亿】
东昌府区为聊城市中心城区，聊城市委、市政府驻地，聊城下辖8个区县中财政实力第一！20年GDP为470.68亿，一般公共预算收入43.27亿，政府负债率16.07%！