雷地明道3号私募证券投资基金

余老师政信定融 2022-07-01 201 1

【雷地明道3号私募证券投资基金】
【标的债权】：老河口市xx公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券
【基金管理人】：XX投资基金管理（北京）有限公司
【基金托管人】：兴业证券股份有限公司
【基金规模】： 5000万
【业绩比较基准】：年化7.5%+后端80%
【基金申购金额】不低于100万元
【基金存续时间】到期日为2024年6月9日
【产品亮点】
标准化资产在银行间市场及证券交易所市场上市交易，在人民银行和金融监督管理部门认可的债券市场登记托管机构集中登记、独立托管。具有公开、流动性高，安全的特点。
作为城投公司发行的标准化债券，资金主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持，作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿。自1993年第一只城投债成功发行至今，28年无实质违约记录。
监管机构包括发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等，监管体系为：发行监管、挂牌交易和信息披露、清算结算和托管监管、市场参与主体监管、评级机构等相关服务机构的监管等一系列完善的监管体系。

近期进款项目：ⓥ

【山东高密市红高粱资产收益权融资项目红高粱二号】
【存续期限】12/24个月
【付息方式】季度付息（每年3，6，9，12月10日）
【募集规模】20,000万元
（10,000万一年期；10,000万两年期）
1年期：8.8%-9%-9.2%-9.5%；
2年期：9%-9.3%-9.5%-9.8%。
【资金用途】受让应收账款收益权并补充企业流动资金。
【风控措施】
1、高密市远xx设有限公司（AA）提供连带责任担保；
2、足额应收债权。
> 【还款来源】
1、融资方正常经营收入；
2、高密远大担保；
3、应收债权；
【融资方简介】高密市红xxx团有限公司成立于2008年9月25日，注册资本73,800万，控股股东为高密市国有资产运营中心，持有公司100%的股权。
公司作为高密市内重要的基础设施项目建设主体和文化旅游产业投资运营主体，未来还将承担包括文化里项目二期、北关交通片区二期等棚户区改造以及红高粱小镇项目在内的重要项目建设任务。公司主营业务可持续性强，区域专营性较高。主体信用评级AA。截至2020年9月末，公司总资产100.08亿元，具有较强的实力
【担保方简介】高密市远大建设有限公司成立于2003年7月，注册资本1.2亿元，高密市国有资产运营中心为公司实际控制人（100%控股）。是高密市重要的基础设施建设和棚户区改造主体。
2020年1月15日，东方金诚国际信用评估有限公司评定公司主体