济南城建私募证券投资基金一号(添橙添利一号私募证券投资基金)

　　万家颐和保本混合型证券投资基金基金合同

　　万家颐和保本混合型证券投资基金托管协议

　　万家颐和保本混合型证券投资基金招募说明书

　　万家颐和保本混合型证券投资基金保证合同

　　华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)招募说明书

　　华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金合同

　　华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)托管协议

　　博时基金管理有限公司关于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理变更的公告

　　万家颐和保本混合型证券投资基金基金份额发售公告

　　易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加徽商期货为销售机构、参加徽商期货申购费率优惠活动的公告

　　华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告

　　万家颐和保本混合型证券投资基金基金合同内容摘要

　　博时基金管理有限公司关于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理变更的公告

　　基金代码 基金名称 基金管理公司名称 基金份额净值(元)

　　511801 易货币 易方达基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511811 南方理财金 南方基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511821 鹏华添利货币ETF 鹏华基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511831 华泰柏瑞货币ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511861 博时保证金 博时基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511881 银华日利 银华基金管理有限公司 ￥101.0750

　　511891 景顺长城货币(200003，股吧)ETF 景顺长城基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511901 富国货币ETF 富国基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511921 广发货币ETF 广发基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511931 中融日盈货币ETF 中融基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511961 嘉实快线货币ETF 嘉实基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511981 汇添富添富通货币ETF 汇添富基金管理有限公司 ￥100.0000

　　511991 华宝添益 华宝兴业基金管理有限公司 ￥100.0000